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私募持仓中寻找投资机会

2016-07-13 17:44本站整理编辑:秩名

  三季度私募重仓301股哪些股值得买入?

  [电子行业成为三季度私募布局的最大热门,此外,阳光私募偏爱热点题材,同时布局蓝筹修复的非银金融和新兴成长的机械设备、TMT等]

  掌握3000亿元资产规模的阳光私募们三季度买了啥?

  结合私募机构操作风格,挖掘出市场当中最值得关注的私募重仓股以及背后的投资逻辑。

  私募三季度布局逻辑隐现

  三季度以来,这301只私募重仓股平均涨幅为43.16%,明显跑赢同期上证指数18.63%的涨幅。

  从板块配置上看,三季度私募持股的一个重要变动就是对创业板股票的配置在减少。二季度222只私募重仓股当中,创业板股票有44只,占比为19.82%;而到了三季度,301只私募重仓股当中仅有41只创业板股票,创业板配置比例下降了6.2个百分点至13.62%。与此同时,私募在三季度增加了对主板股票的配置。

  私募三季度持股配置上的变动主要源于三方面。首先,出于风控的考虑,因沪港通开通临近的预期,同时9月创业板指数临近前期高点,私募基金通过增加主板配置和减少创业板配置来降低系统性风险;第二,市场行情主要集中于重组预期板块。市场对集团公司资产注入和军工资产注入预期较为强烈,多数上市公司集中于主板和中小板;第三,随着蓝筹行情延续,非银金融、机械设备、房地产、军工等板块轮番上涨,私募基金紧追热点板块,增加深市主板和中小板的配置。从三季度私募重仓股的分布上来看,电子行业成为私募布局的最大热门。由于电子行业符合经济转型升级需要,上市公司频现重组并购,私募基金集中看好电子行业高景气度的持续。

  除此以外,阳光私募偏爱热点题材,同时布局蓝筹修复的非银金融和新兴成长的机械设备、TMT等双主线投资。

  与此同时,一些热门私募大佬的持股路线也得以曝光。泽熙投资徐翔在三季度共有20只重仓股曝光,其中16只是三季度新进的股票,包括德赛电池(000049.SZ)、东方宾馆(000524.SZ)、康强电子(002119.SZ)等,宁波联合(600051.SH.)则在三季度得到泽熙进一步增持。

  王亚伟在三季度则有12只股票得以披露,其中新买入的股票有8只,包括新华联(000620.SZ)、同方国芯(002049.SZ)和金亚科技(300028.SZ)等。

  三维度甄选最值得期待的潜力股

  35股获抱团进驻

  其中,涨幅居前的三只股票是信威集团(600485.SH)、新开普(300248.SZ)和中成股份(000151.SZ),三季度以来分别上涨了103.35%、98.39%和95.82%。信威集团和新开普在三季度均获得了重阳投资和迪瑞资产双双进驻,而中成股份则获得了德汇投资和壹心投资的共同青睐。

  以金浦钛业(000545.SZ)为例,三季度之前,金浦钛业鲜有机构问津,而在三季度,汤小生掌舵的聚益结构化以及创势翔投资的聚星4号抱团入驻,分别大举买入194.59万股和90.79万股,成为该股第三和第六大流通股股东。

  从金浦钛业的走势来看,不得不佩服这两位私募大佬的精准入场,得益于钛白粉涨价概念,该股从三季度初开始启动,之后股价一路扶摇直上,三季度以来已经累计上涨了52.03%。

  39股被增持

  在看好股票的基础上,私募进一步增持。对于价值派和研究型私募而言,增持的动作表明了他们对股票中长期走势的信心在加强,这也使得私募增持的股票具有一定的看点。

  其中,涨幅居前的三只股票分别是贵州百灵(002424.SZ)、华电能源(600726.SH)和北辰实业(601588.SH),它们在三季度获得了德汇投资、尊嘉资产和杭州置地投资的继续加码,分别上涨了78.22%、61.76%和58.36%。

  新进股211只,三季度私募最新布局了什么?

  其中,腾信股份(300392.SZ)、天华超净(300390.SZ)和艾比森(300389.SZ)三季度以来分别上涨了436.4%、388.43%和351.55%,在三季度得到民森投资、华珍投资和季胜投资重仓买进。

  不过,对于私募新进股票的研究,投资者尤其要注意结合私募持股风格。有一些私募操作周期较短,一般持股不超过一个季度,对于这类私募持有的重仓股如果短期涨幅太大,投资者应该及时规避。

  而一些价值派或者研究型私募,持股周期一般较长,他们买入的股票如果涨幅不是太大,基本面有看点,交流中又明显表示出对该股的信心,那么这类股票值得重点关注。


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