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私募解盘:政策相机抉择,煤价维持N字型

2016-11-10 14:28本站整理编辑:admin

8月全国原煤产量2.8亿吨,当月同比减少11.0%,1-8月累计原煤生产21.8亿吨,累计同比减少10.2%,本月煤炭板块跑赢沪深300指数0.6个百分点,相对收益明显。投资策略方面,煤价已实现我们的500/900预测,目前政策相机抉择,意图抑制煤价过快上涨,持续推进供给侧改革,预期短期煤价调整十三五年度弱均衡,煤价维持N字走势判断,关注高弹性品种冀中、潞安、西煤和阳泉,转型类标的关注山煤、永泰和安源。  

私募解盘:政策相机抉择,煤价维持N字型

煤炭板块跑赢沪深300指数0.6个百分点。截至09月27日煤炭行业指数下跌2.0%,沪深300指数下跌2.6%,跑赢沪深300指数0.6个百分点。29个中信一级行业中,煤炭行业涨幅排名第八。

本月动力煤和冶金煤价格大涨。环渤海价格指数报于554元/吨,较上月末上涨78元/吨或16.4%。秦皇岛港口5500大卡动力煤价格572元/吨,环比上涨73元/吨或14.6%,广州港5500大卡动力煤价格620元/吨,较上月末上涨50元/吨或8.8%。京唐港主焦煤、1/3焦煤库提价分别为1050元/吨和950元/吨,环比分别上涨225元/吨和140元/吨。柳林4号焦煤、古交2号焦煤车板价分别为930元/吨和820元/吨,环比分别上涨225元/吨和150元/吨。

动力煤期货开始贴水。截至9月27日,动力煤活跃合约报于526元/吨,较当日秦皇岛港口煤价555元/吨,贴水29元/吨,较上月底贴水幅度扩大42元/吨。截至9月27日,炼焦煤期货价格报于956元/吨,较当日京唐港主焦煤价格的1050元/吨,贴水94元/吨,较上月底贴水幅度扩大127元/吨。

供给端:煤炭产量继续下降。8月全国原煤产量2.8亿吨,当月同比减少11.0%,环比增加3.0%。1-8月累计原煤生产21.8亿吨,累计同比减少10.2%。

需求端: 8月全国发电量5617亿千瓦时,同比增7.8%,环比增2.0%。火电4138亿千瓦时,同比增7.5%,环比增6.4%。1-8月全国累计发电量38772亿千瓦时,同比增2.0%。火电累计发电量28639亿千瓦时,同比减少0.5%。


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